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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 513.00 | 36 591.00 | 19 922.00 | 56 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 513.00 | 36 591.00 | 102 922.00 | 139 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 998.00 | 36 591.00 | 138 407.00 | 174 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
DH Report à nouveau | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
DL TOTAL (I) | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 407.00 | | | 138 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 429.00 | | 178 429.00 | 178 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 429.00 | | 178 429.00 | 178 429.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 431.00 | | | 178 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 945.00 | | | 152 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 009.00 | | 11 504.00 | 128 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 009.00 | | 11 504.00 | 45 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 783.00 | 3 807.00 | | 32 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 783.00 | 3 807.00 | | 32 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 190.00 | | 11 564.00 | 17 190.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VP Divers | 604.00 | | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 230.00 | 34 230.00 | 4 000.00 | 38 230.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 733.00 | 41 543.00 | 11 564.00 | 58 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 615.00 | | | 35 615.00 |