| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
AP Constructions | 34 473.00 | 24 932.00 | 9 541.00 | 34 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 7 347.00 | 843.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 970.00 | 39 104.00 | 26 865.00 | 65 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 721.00 | 71 383.00 | 177 337.00 | 248 721.00 |
BT Marchandises | 501 671.00 | | 501 671.00 | 501 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 699.00 | 3 855.00 | 90 844.00 | 94 699.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 032.00 | 3 855.00 | 674 178.00 | 678 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 753.00 | 75 238.00 | 851 515.00 | 926 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
DH Report à nouveau | 243 934.00 | 169 141.00 | | 243 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 673.00 | 74 792.00 | | 75 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861.00 | 1 286.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 505 377.00 | 430 129.00 | | 505 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 692.00 | 13 729.00 | | 79 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 451.00 | 1 750.00 | | 10 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 469.00 | 137 140.00 | | 179 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 145.00 | 93 953.00 | | 72 145.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 2 014.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 137.00 | 248 585.00 | | 346 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 515.00 | 679 497.00 | | 851 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 137.00 | 248 585.00 | | 346 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 622.00 | 737.00 | | 72 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 107.00 | | 1 847 107.00 | 1 847 107.00 |
FG Production vendue services | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 746.00 | | 1 914 746.00 | 1 914 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | 1 249.00 | | 1 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 031.00 | 27 911.00 | | 29 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 7 474.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 7 474.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 799.00 | -7 049.00 | | -2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 20 348.00 | | 23 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 554.00 | 2 011 740.00 | | 1 957 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 881.00 | 1 936 948.00 | | 1 881 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 673.00 | 74 792.00 | | 75 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 772.00 | | 6 948.00 | 241 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 088.00 | | | 140 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 684.00 | | 6 948.00 | 101 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 000.00 | 8 384.00 | | 63 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | 8 384.00 | | 63 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 469.00 | 179 469.00 | | 179 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VI Groupe et associés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
VW T.V.A. | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 137.00 | 346 137.00 | | 346 137.00 |