| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
AP Constructions | 34 473.00 | 30 174.00 | 4 299.00 | 34 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 890.00 | 8 124.00 | 1 766.00 | 9 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 574.00 | 50 440.00 | 19 134.00 | 69 574.00 |
AX Avances et acomptes | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 254 025.00 | 88 738.00 | 165 287.00 | 254 025.00 |
BT Marchandises | 1 013 239.00 | | 1 013 239.00 | 1 013 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 318.00 | | 121 318.00 | 121 318.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 456.00 | | 1 165 456.00 | 1 165 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 482.00 | 88 738.00 | 1 330 744.00 | 1 419 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
DH Report à nouveau | 399 207.00 | 319 606.00 | | 399 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 951.00 | 79 601.00 | | 96 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12.00 | 437.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 681 081.00 | 584 554.00 | | 681 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 557.00 | 102 017.00 | | 80 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 396.00 | 11 413.00 | | 12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 195.00 | 253 985.00 | | 429 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 456.00 | 87 367.00 | | 114 456.00 |
EA Autres dettes | 13 058.00 | 3 077.00 | | 13 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 663.00 | 457 859.00 | | 649 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 744.00 | 1 042 413.00 | | 1 330 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 663.00 | 457 859.00 | | 649 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 557.00 | 101 046.00 | | 80 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 058.00 | | 2 236 058.00 | 2 236 058.00 |
FG Production vendue services | 174 079.00 | | 174 079.00 | 174 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 137.00 | | 2 410 137.00 | 2 410 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 79.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 980.00 | 29 564.00 | | 28 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 831.00 | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 1 256.00 | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 4 812.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 4 812.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -3 556.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 576.00 | 25 010.00 | | 30 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 410.00 | 2 370 125.00 | | 2 460 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 459.00 | 2 290 524.00 | | 2 363 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 951.00 | 79 601.00 | | 96 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 719.00 | | 2 571.00 | 251 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 254 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 113 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 088.00 | | | 140 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 631.00 | | 2 571.00 | 111 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 813.00 | 9 188.00 | 264.00 | 79 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 813.00 | 9 188.00 | 264.00 | 79 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 195.00 | 429 195.00 | | 429 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 121 318.00 | 121 318.00 | | 121 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VI Groupe et associés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605.00 | | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 252.00 | 146 252.00 | | 146 252.00 |
VW T.V.A. | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 663.00 | 649 663.00 | | 649 663.00 |