| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
AP Constructions | 34 473.00 | 33 828.00 | 646.00 | 34 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 676.00 | 4 680.00 | 1 996.00 | 6 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 686.00 | 52 903.00 | 40 783.00 | 93 686.00 |
AX Avances et acomptes | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 368.00 | 91 411.00 | 188 958.00 | 280 368.00 |
BT Marchandises | 1 387 369.00 | | 1 387 369.00 | 1 387 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 434.00 | | 179 434.00 | 179 434.00 |
BZ Autres créances | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CF Disponibilités | 388 320.00 | | 388 320.00 | 388 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 244.00 | | 1 997 244.00 | 1 997 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 612.00 | 91 411.00 | 2 186 201.00 | 2 277 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
DH Report à nouveau | 685 242.00 | 587 677.00 | | 685 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | 114 376.00 | | 25 741.00 |
DL TOTAL (I) | 895 893.00 | 886 962.00 | | 895 893.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 408.00 | 195 521.00 | | 349 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 8 736.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 827.00 | 772 981.00 | | 773 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 171.00 | 119 933.00 | | 138 171.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 6 998.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 508.00 | 1 104 169.00 | | 1 281 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 201.00 | 1 991 132.00 | | 2 186 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 194.00 | 1 104 169.00 | | 946 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 766.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 749.00 | | 2 820 749.00 | 2 820 749.00 |
FG Production vendue services | 182 294.00 | | 182 294.00 | 182 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 044.00 | | 3 003 044.00 | 3 003 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 409.00 | 26 934.00 | | 21 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | 6 613.00 | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | 6 613.00 | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 2 517.00 | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 2 681.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 3 932.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 36 487.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 933.00 | 3 248 756.00 | | 3 059 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 192.00 | 3 134 381.00 | | 3 034 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 741.00 | 114 376.00 | | 25 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 728.00 | | 24 506.00 | 254 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 311.00 | 134 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 274 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 088.00 | | | 140 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 640.00 | | 24 506.00 | 114 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 362.00 | 14 360.00 | 4 311.00 | 81 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 362.00 | 14 360.00 | 4 311.00 | 81 362.00 |