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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AN Terrains | 67 987.00 | 60 536.00 | 7 450.00 | 67 987.00 |
AP Constructions | 383 733.00 | 178 612.00 | 205 120.00 | 383 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 554.00 | 101 164.00 | 45 389.00 | 146 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 356.00 | 114 609.00 | 34 747.00 | 149 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 315.00 | 475 673.00 | 321 642.00 | 797 315.00 |
BN En cours de production de biens | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BT Marchandises | 1 719 224.00 | 38 410.00 | 1 680 814.00 | 1 719 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 631.00 | 18 736.00 | 211 895.00 | 230 631.00 |
BZ Autres créances | 233 912.00 | | 233 912.00 | 233 912.00 |
CF Disponibilités | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 642.00 | 57 146.00 | 2 283 496.00 | 2 340 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 958.00 | 532 819.00 | 2 605 139.00 | 3 137 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
DH Report à nouveau | 115 035.00 | 44 513.00 | | 115 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523.00 | 70 521.00 | | 93 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 158.00 | 1 485 635.00 | | 1 579 158.00 |
DP Provisions pour risques | 12 245.00 | 12 313.00 | | 12 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 245.00 | 12 313.00 | | 12 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 80.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 805.00 | 761 876.00 | | 813 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 591.00 | 236 919.00 | | 173 591.00 |
EA Autres dettes | 26 183.00 | 24 499.00 | | 26 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 735.00 | 1 181 251.00 | | 1 013 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 139.00 | 2 679 199.00 | | 2 605 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 735.00 | 1 181 251.00 | | 1 013 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 166 899.00 | 1 294.00 | 5 168 193.00 | 5 166 899.00 |
FG Production vendue services | 122 287.00 | | 122 287.00 | 122 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 186.00 | 1 294.00 | 5 290 481.00 | 5 289 186.00 |
FM Production stockée | | | -1 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378.00 | 7 361.00 | | 6 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378.00 | 25 586.00 | | 6 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 378.00 | 4 407.00 | | 6 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 827.00 | 32 080.00 | | 30 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 316.00 | 5 661 675.00 | | 5 409 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 792.00 | 5 591 153.00 | | 5 315 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 523.00 | 70 521.00 | | 93 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 719.00 | | 34 786.00 | 802 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 190.00 | 797 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 190.00 | 747 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 034.00 | | 34 786.00 | 753 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 351.00 | 70 511.00 | 40 190.00 | 445 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 677.00 | 72.00 | | 20 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 674.00 | 70 438.00 | 40 190.00 | 424 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 313.00 | 12 245.00 | 12 313.00 | 12 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 080.00 | 38 410.00 | 62 080.00 | 62 080.00 |
6T Sur comptes clients | 17 658.00 | 1 866.00 | 788.00 | 17 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 738.00 | 40 276.00 | 62 869.00 | 79 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 051.00 | 52 521.00 | 75 182.00 | 92 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 521.00 | 75 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 805.00 | 813 805.00 | | 813 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 208 215.00 | | | 208 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VB T. V. A. | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VC Groupe et associés | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 270 001.00 | | | 22 270 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 248 534.00 | 53 248 534.00 | | 53 248 534.00 |
VW T.V.A. | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 735.00 | 1 013 735.00 | | 1 013 735.00 |