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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AN Terrains | 67 987.00 | 65 417.00 | 2 570.00 | 67 987.00 |
AP Constructions | 465 442.00 | 294 193.00 | 171 248.00 | 465 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 494.00 | 92 168.00 | 44 325.00 | 136 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 932.00 | 110 692.00 | 13 240.00 | 123 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 682.00 | 583 362.00 | 260 319.00 | 843 682.00 |
BP En cours de production de services | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BT Marchandises | 1 801 915.00 | 20 734.00 | 1 781 181.00 | 1 801 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 598.00 | 8 443.00 | 179 154.00 | 187 598.00 |
BZ Autres créances | 167 194.00 | | 167 194.00 | 167 194.00 |
CF Disponibilités | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 709.00 | 29 178.00 | 2 186 531.00 | 2 215 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 391.00 | 612 541.00 | 2 446 850.00 | 3 059 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
DH Report à nouveau | 104 904.00 | 71 019.00 | | 104 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 130.00 | 33 885.00 | | 53 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 635.00 | 1 475 504.00 | | 1 528 635.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 269.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 748.00 | 605 472.00 | | 685 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 010.00 | 165 991.00 | | 155 010.00 |
EA Autres dettes | 65 110.00 | 21 414.00 | | 65 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 715.00 | 1 099 672.00 | | 912 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 850.00 | 2 575 177.00 | | 2 446 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 715.00 | 1 099 672.00 | | 912 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 773.00 | | 9 013.00 | 860 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 104.00 | 843 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 104.00 | 793 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 949.00 | | 9 013.00 | 810 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 017.00 | 65 941.00 | 11 595.00 | 529 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 866.00 | 25.00 | | 20 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 151.00 | 65 916.00 | 11 595.00 | 508 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 117.00 | 20 735.00 | 34 117.00 | 34 117.00 |
6T Sur comptes clients | 10 565.00 | 1 042.00 | 3 163.00 | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 682.00 | 21 777.00 | 37 280.00 | 44 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 682.00 | 27 277.00 | 37 280.00 | 44 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 277.00 | 37 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 748.00 | 685 748.00 | | 685 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 493.00 | | | 177 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VB T. V. A. | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VC Groupe et associés | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VP Divers | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 523.00 | 375 723.00 | 26 800.00 | 402 523.00 |
VW T.V.A. | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 715.00 | 912 715.00 | | 912 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |