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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AN Terrains | 67 987.00 | 63 324.00 | 4 663.00 | 67 987.00 |
AP Constructions | 436 219.00 | 210 570.00 | 225 649.00 | 436 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 012.00 | 105 032.00 | 20 980.00 | 126 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 765.00 | 123 202.00 | 26 562.00 | 149 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 668.00 | 522 879.00 | 306 789.00 | 829 668.00 |
BT Marchandises | 1 787 924.00 | 23 692.00 | 1 764 232.00 | 1 787 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 246.00 | 14 189.00 | 106 057.00 | 120 246.00 |
BZ Autres créances | 159 279.00 | | 159 279.00 | 159 279.00 |
CF Disponibilités | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 461.00 | 37 881.00 | 2 184 579.00 | 2 222 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 130.00 | 560 760.00 | 2 491 369.00 | 3 052 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 658.00 | 115 035.00 | | 21 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 360.00 | 93 523.00 | | 49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 619.00 | 1 579 158.00 | | 1 441 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 155.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 109.00 | 813 805.00 | | 715 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 876.00 | 173 591.00 | | 145 876.00 |
EA Autres dettes | 28 835.00 | 26 183.00 | | 28 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 749.00 | 1 013 735.00 | | 1 049 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 369.00 | 2 605 139.00 | | 2 491 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773 894.00 | 2 421.00 | 4 776 316.00 | 4 773 894.00 |
FG Production vendue services | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 040.00 | 2 421.00 | 4 898 461.00 | 4 896 040.00 |
FM Production stockée | | | 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 828.00 | 6 378.00 | | 15 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 828.00 | 6 378.00 | | 15 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 632.00 | 6 378.00 | | 4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 30 827.00 | | 7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 050.00 | 5 409 316.00 | | 4 988 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 689.00 | 5 315 792.00 | | 4 938 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 360.00 | 93 523.00 | | 49 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 315.00 | | 64 320.00 | 797 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 967.00 | 829 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 967.00 | 779 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 631.00 | | 64 320.00 | 747 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 673.00 | 67 977.00 | 20 771.00 | 475 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 922.00 | 67 977.00 | 20 771.00 | 454 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 410.00 | 23 692.00 | 38 410.00 | 38 410.00 |
6T Sur comptes clients | 18 736.00 | 1 420.00 | 5 966.00 | 18 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 146.00 | 25 112.00 | 44 376.00 | 57 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 391.00 | 25 112.00 | 56 621.00 | 69 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 775.00 | 159 775.00 | | 159 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 109.00 | 715 109.00 | | 715 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VB T. V. A. | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 370.00 | 352 370.00 | | 352 370.00 |
VW T.V.A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 749.00 | 1 049 749.00 | | 1 049 749.00 |