| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 930.00 | 4 421.00 | 6 510.00 | 10 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 875.00 | 24 237.00 | 36 638.00 | 60 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 510.00 | 89 219.00 | 26 291.00 | 115 510.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 638.00 | 117 876.00 | 74 762.00 | 192 638.00 |
BT Marchandises | 296 007.00 | | 296 007.00 | 296 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 007.00 | 51 431.00 | 347 575.00 | 399 007.00 |
CF Disponibilités | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 694.00 | 51 431.00 | 872 262.00 | 923 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 332.00 | 169 307.00 | 947 024.00 | 1 116 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 493.00 | 105 658.00 | | 68 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 628.00 | 78 834.00 | | 80 628.00 |
DL TOTAL (I) | 359 120.00 | 288 493.00 | | 359 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 712.00 | 294 822.00 | | 324 712.00 |
EA Autres dettes | 39 906.00 | 44 593.00 | | 39 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 904.00 | 564 813.00 | | 587 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 024.00 | 853 305.00 | | 947 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 123.00 | | 2 685 123.00 | 2 685 123.00 |
FG Production vendue services | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 096.00 | | 2 796 096.00 | 2 796 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 35 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 391.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 356.00 | 8 936.00 | | 9 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 435.00 | 9 326.00 | | 9 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 435.00 | -4 879.00 | | -9 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | 24 381.00 | | 24 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 561.00 | 2 809 851.00 | | 2 828 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 934.00 | 2 731 017.00 | | 2 747 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 628.00 | 78 834.00 | | 80 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 988.00 | 20 974.00 | | 16 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 712.00 | 324 712.00 | | 324 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 770.00 | 469 696.00 | 4 073.00 | 473 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 904.00 | 569 512.00 | 18 392.00 | 587 904.00 |