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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 930.00 | 7 515.00 | 3 415.00 | 10 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 078.00 | 37 880.00 | 54 198.00 | 92 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 265.00 | 48 719.00 | 51 546.00 | 100 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 412.00 | 94 114.00 | 113 299.00 | 207 412.00 |
BT Marchandises | 359 869.00 | | 359 869.00 | 359 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 139.00 | 62 372.00 | 376 768.00 | 439 139.00 |
BZ Autres créances | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
CF Disponibilités | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 168.00 | 62 372.00 | 976 796.00 | 1 039 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 580.00 | 156 485.00 | 1 090 095.00 | 1 246 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 120.00 | 68 493.00 | | 19 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 031.00 | 80 628.00 | | 53 031.00 |
DL TOTAL (I) | 392 151.00 | 359 120.00 | | 392 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 013.00 | 43 937.00 | | 78 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 501.00 | 10 166.00 | | 18 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 081.00 | 324 712.00 | | 372 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 196.00 | 169 182.00 | | 157 196.00 |
EA Autres dettes | 72 151.00 | 39 906.00 | | 72 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 943.00 | 587 904.00 | | 697 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 095.00 | 947 024.00 | | 1 090 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 165.00 | 2 109.00 | 2 799 274.00 | 2 797 165.00 |
FG Production vendue services | 126 531.00 | | 126 531.00 | 126 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 696.00 | 2 109.00 | 2 925 805.00 | 2 923 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 808.00 | |
GE Autres charges | | | 24 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | 79.00 | | 4 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 9 435.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 124.00 | -9 435.00 | | 39 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 24 485.00 | | 10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 013.00 | 2 828 561.00 | | 3 003 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 982.00 | 2 747 934.00 | | 2 949 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 031.00 | 80 628.00 | | 53 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 809.00 | 16 988.00 | | 16 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 431.00 | 35 808.00 | 24 867.00 | 51 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 431.00 | 35 808.00 | 24 867.00 | 51 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 431.00 | 35 808.00 | 24 867.00 | 51 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 171.00 | 598 097.00 | 4 073.00 | 602 171.00 |