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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 583.00 | 7 656.00 | 13 926.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 022.00 | 54 615.00 | 55 407.00 | 110 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 214.00 | 82 779.00 | 157 435.00 | 240 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BF Prêts | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 171.00 | 145 050.00 | 246 121.00 | 391 171.00 |
BT Marchandises | 417 217.00 | 3 000.00 | 414 218.00 | 417 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 015.00 | 186 873.00 | 383 142.00 | 570 015.00 |
BZ Autres créances | 130 930.00 | | 130 930.00 | 130 930.00 |
CF Disponibilités | 338 521.00 | | 338 521.00 | 338 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 828.00 | 189 873.00 | 1 304 955.00 | 1 494 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 999.00 | 334 923.00 | 1 551 076.00 | 1 885 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 628.00 | 73 651.00 | | 105 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 023.00 | 61 977.00 | | 92 023.00 |
DL TOTAL (I) | 527 651.00 | 465 628.00 | | 527 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 931.00 | 51 613.00 | | 376 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 973.00 | 116 349.00 | | 115 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 787.00 | 44 713.00 | | 21 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 545.00 | 275 595.00 | | 352 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 436.00 | 79 706.00 | | 78 436.00 |
EA Autres dettes | 77 751.00 | 64 909.00 | | 77 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 425.00 | 632 885.00 | | 1 023 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 076.00 | 1 098 513.00 | | 1 551 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 916.00 | 48 760.00 | 52 625.00 | 148 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 930.00 | 2 264.00 | 5 538.00 | 10 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 985.00 | 46 496.00 | 47 088.00 | 137 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 206 912.00 | 64 650.00 | 33 144.00 | 206 912.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 973.00 | 875.00 | 115 098.00 | 115 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 545.00 | 352 545.00 | | 352 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 613.00 | 23 855.00 | 27 758.00 | 51 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 931.00 | 361 305.00 | 15 626.00 | 376 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 090.00 | 739 090.00 | | 739 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 676.00 | 739 090.00 | 6 587.00 | 745 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 638.00 | 870 914.00 | 130 724.00 | 1 001 638.00 |