| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 460.00 | 2 171.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 805.00 | 38 895.00 | 8 910.00 | 47 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 128.00 | 41 926.00 | 143 201.00 | 185 128.00 |
BT Marchandises | 83 216.00 | 19 626.00 | 63 589.00 | 83 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 109.00 | 15 365.00 | 77 744.00 | 93 109.00 |
BZ Autres créances | 119 478.00 | 3 658.00 | 115 819.00 | 119 478.00 |
CF Disponibilités | 714 976.00 | | 714 976.00 | 714 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 931.00 | 38 650.00 | 1 010 281.00 | 1 048 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 059.00 | 80 576.00 | 1 153 483.00 | 1 234 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 562 366.00 | | | 562 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
DL TOTAL (I) | 622 373.00 | | | 622 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 269.00 | | | 382 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 976.00 | | | 145 976.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 109.00 | | | 531 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 483.00 | | | 1 153 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 109.00 | | | 531 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 126.00 | | 2 249 126.00 | 2 249 126.00 |
FG Production vendue services | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 068.00 | | 2 360 068.00 | 2 360 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 569.00 | | | 2 429 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 362.00 | | | 2 378 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 217.00 | 5 709.00 | | 36 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 217.00 | 5 248.00 | | 36 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 270.00 | 382 270.00 | | 382 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 725.00 | 250 739.00 | 3 986.00 | 254 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 110.00 | 531 110.00 | | 531 110.00 |