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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 972.00 | 2 589.00 | 4 383.00 | 6 972.00 |
AH Fonds commercial | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 381.00 | 46 589.00 | 3 792.00 | 50 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 044.00 | 51 748.00 | 140 295.00 | 192 044.00 |
BT Marchandises | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 298.00 | 464.00 | 63 834.00 | 64 298.00 |
BZ Autres créances | 94 610.00 | | 94 610.00 | 94 610.00 |
CF Disponibilités | 427 932.00 | | 427 932.00 | 427 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 683.00 | 464.00 | 669 219.00 | 669 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 728.00 | 52 212.00 | 809 515.00 | 861 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 027.00 | | | 541 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 546.00 | | | -52 546.00 |
DL TOTAL (I) | 497 281.00 | | | 497 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 724.00 | | | 210 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 234.00 | | | 312 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 515.00 | | | 809 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 234.00 | | | 312 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 128.00 | | | 185 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 637.00 | 5 112.00 | | 46 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 1 251.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 299.00 | 3 861.00 | | 45 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VP Divers | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 266.00 | 172 280.00 | 3 986.00 | 176 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 234.00 | 312 234.00 | | 312 234.00 |