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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 1 338.00 | 1 294.00 | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 805.00 | 42 728.00 | 5 077.00 | 47 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 128.00 | 46 636.00 | 138 491.00 | 185 128.00 |
BT Marchandises | 75 328.00 | 8 599.00 | 66 729.00 | 75 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 942.00 | 11 492.00 | 68 450.00 | 79 942.00 |
BZ Autres créances | 132 864.00 | 3 658.00 | 129 205.00 | 132 864.00 |
CF Disponibilités | 568 619.00 | | 568 619.00 | 568 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 535.00 | 23 750.00 | 849 784.00 | 873 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 663.00 | 70 387.00 | 988 276.00 | 1 058 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 588 573.00 | | | 588 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 546.00 | | | -17 546.00 |
DL TOTAL (I) | 579 827.00 | | | 579 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 414.00 | | | 284 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 448.00 | | | 408 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 276.00 | | | 988 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 448.00 | | | 408 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 128.00 | | | 185 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 926.00 | 4 710.00 | | 41 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 877.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 465.00 | 3 833.00 | | 41 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 415.00 | 284 415.00 | | 284 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
VP Divers | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 573.00 | 229 588.00 | 3 986.00 | 233 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 449.00 | 408 449.00 | | 408 449.00 |