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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 3 261.00 | 831.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387.00 | 719.00 | 2 668.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 479.00 | 3 979.00 | 8 499.00 | 12 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 864.00 | 3 979.00 | 139 885.00 | 143 864.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -11 387.00 | -15 477.00 | | -11 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | 4 089.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | -3 486.00 | -8 942.00 | | -3 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 274.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 1 069.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 176.00 | 17 408.00 | | 36 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 914.00 | 44 753.00 | | 21 914.00 |
EA Autres dettes | 84 934.00 | 57 120.00 | | 84 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 371.00 | 120 624.00 | | 143 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 885.00 | 111 683.00 | | 139 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 371.00 | 120 624.00 | | 143 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 274.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 017.00 | | 298 017.00 | 298 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 017.00 | | 298 017.00 | 298 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | 921.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 9 616.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 9 616.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 210.00 | 15 816.00 | | 12 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 210.00 | 15 816.00 | | 12 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 613.00 | -6 201.00 | | -11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 588.00 | 352 185.00 | | 299 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 132.00 | 348 095.00 | | 294 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456.00 | 4 089.00 | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167.00 | | 3 312.00 | 9 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 1 492.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | | 1 820.00 | 1 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | 1 969.00 | | 2 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 326.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 643.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 1 128.00 | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | 3 620.00 | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 48 170.00 | 32 605.00 | | 48 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 807.00 | 20 303.00 | | 18 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 82 677.00 | 116 678.00 | | 82 677.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 237.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | 2 365.00 | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 347.00 | 66 126.00 | | 60 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 301.00 | 11 639.00 | | 8 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 696.00 | 173 206.00 | | 153 696.00 |