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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 5 962.00 | 652.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 045.00 | 2 882.00 | 5 163.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 660.00 | 8 844.00 | 10 815.00 | 19 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CF Disponibilités | 317 550.00 | | 317 550.00 | 317 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 240.00 | | 340 240.00 | 340 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 900.00 | 8 844.00 | 351 055.00 | 359 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DG Autres réserves | 31 466.00 | 124.00 | | 31 466.00 |
DH Report à nouveau | | -5 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 534.00 | 37 273.00 | | 46 534.00 |
DL TOTAL (I) | 80 321.00 | 33 787.00 | | 80 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | 550.00 | | 11 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | 35 282.00 | | 37 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 844.00 | 88 151.00 | | 85 844.00 |
EA Autres dettes | 136 457.00 | 89 722.00 | | 136 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 734.00 | 213 706.00 | | 270 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 055.00 | 247 494.00 | | 351 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 734.00 | 213 706.00 | | 270 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 490.00 | | 421 490.00 | 421 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 490.00 | | 421 490.00 | 421 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | 45.00 | | 5 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636.00 | 45.00 | | 8 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 013.00 | -45.00 | | -8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 5 519.00 | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 203.00 | 390 762.00 | | 436 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 669.00 | 353 488.00 | | 389 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 534.00 | 37 273.00 | | 46 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 237.00 | | 3 423.00 | 16 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | 800.00 | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | | 2 623.00 | 5 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781.00 | 2 063.00 | | 6 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 745.00 | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 318.00 | | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 734.00 | 270 734.00 | | 270 734.00 |