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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 6 709.00 | 706.00 | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 006.00 | 4 823.00 | 10 182.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 420.00 | 16 533.00 | 51 888.00 | 68 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BZ Autres créances | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
CF Disponibilités | 343 749.00 | | 343 749.00 | 343 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 631.00 | | 410 631.00 | 410 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 051.00 | 16 533.00 | 462 518.00 | 479 051.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 31 466.00 | | 78 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 603.00 | 46 534.00 | | 27 603.00 |
DL TOTAL (I) | 107 924.00 | 80 321.00 | | 107 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 089.00 | 11 321.00 | | 11 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 089.00 | 37 112.00 | | 81 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 111.00 | 85 844.00 | | 80 111.00 |
EA Autres dettes | 182 306.00 | 136 457.00 | | 182 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 594.00 | 270 734.00 | | 354 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 518.00 | 351 055.00 | | 462 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 619.00 | | 511 619.00 | 511 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 619.00 | | 511 619.00 | 511 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 867.00 | 623.00 | | 17 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 867.00 | 623.00 | | 18 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 422.00 | 5 182.00 | | 7 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 3 454.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 827.00 | 8 636.00 | | 7 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 039.00 | -8 013.00 | | 11 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 8 755.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 222.00 | 436 203.00 | | 539 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 619.00 | 389 669.00 | | 511 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 603.00 | 46 534.00 | | 27 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 660.00 | | 49 711.00 | 19 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 68 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 15 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 615.00 | | 41 800.00 | 6 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | | 7 911.00 | 8 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 844.00 | 3 233.00 | 544.00 | 8 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 747.00 | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 2 486.00 | 544.00 | 2 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 306.00 | 182 306.00 | | 182 306.00 |
UX Autres créances clients | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 594.00 | 354 594.00 | | 354 594.00 |