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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 325.00 | 28 570.00 | 77 754.00 | 106 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 565.00 | 33 660.00 | 77 904.00 | 111 565.00 |
BP En cours de production de services | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 541.00 | | 166 541.00 | 166 541.00 |
BZ Autres créances | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 821.00 | | 344 821.00 | 344 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 386.00 | 33 660.00 | 422 725.00 | 456 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396.00 | 107 459.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 267.00 | 35 437.00 | | 52 267.00 |
DL TOTAL (I) | 203 413.00 | 151 146.00 | | 203 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 881.00 | 42 739.00 | | 32 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 16 631.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 296.00 | 29 766.00 | | 51 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 751.00 | 66 684.00 | | 130 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 312.00 | 155 820.00 | | 219 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 725.00 | 306 966.00 | | 422 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 441.00 | 122 980.00 | | 196 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 506.00 | | 854 506.00 | 854 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 506.00 | | 854 506.00 | 854 506.00 |
FM Production stockée | | | 7 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 809.00 | 1 425.00 | | 31 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 79.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 79.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 009.00 | -79.00 | | 4 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 5 303.00 | | 10 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 923.00 | 639 358.00 | | 902 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 656.00 | 603 921.00 | | 850 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 267.00 | 35 437.00 | | 52 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 025.00 | | 36 623.00 | 94 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 083.00 | 111 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 083.00 | 106 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 785.00 | | 36 623.00 | 88 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 398.00 | 13 808.00 | 7 546.00 | 27 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 13 808.00 | 7 546.00 | 22 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 166 541.00 | | | 166 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 881.00 | 10 009.00 | 22 871.00 | 32 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 968.00 | 178 818.00 | 150.00 | 178 968.00 |
VW T.V.A. | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 312.00 | 196 441.00 | 22 871.00 | 219 312.00 |