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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 2 862.00 | 2 757.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 846.00 | 76 686.00 | 101 159.00 | 177 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 964.00 | 79 548.00 | 104 416.00 | 183 964.00 |
BP En cours de production de services | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 102.00 | 37 397.00 | 147 705.00 | 185 102.00 |
BZ Autres créances | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 558.00 | 37 397.00 | 263 161.00 | 300 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 523.00 | 116 945.00 | 367 577.00 | 484 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 3 363.00 | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 78 675.00 | 35 050.00 | | 78 675.00 |
DH Report à nouveau | | -142 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 968.00 | 199 016.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 230 547.00 | 229 579.00 | | 230 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 278.00 | 38 371.00 | | 44 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 1 831.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 63 132.00 | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 417.00 | 147 104.00 | | 71 417.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 030.00 | 250 438.00 | | 137 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 577.00 | 480 018.00 | | 367 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 772.00 | 206 200.00 | | 99 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 292.00 | | 866 292.00 | 866 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 292.00 | | 866 292.00 | 866 292.00 |
FM Production stockée | | | 30 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 932.00 | 6 281.00 | | 6 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 139.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 32 659.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -32 659.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 4 139.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 801.00 | 1 263 175.00 | | 905 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 833.00 | 1 064 158.00 | | 894 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 968.00 | 199 016.00 | | 10 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 569.00 | | 56 811.00 | 128 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 183 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 177 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 450.00 | | 56 811.00 | 122 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 733.00 | 32 064.00 | 1 249.00 | 48 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 1 873.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 745.00 | 30 191.00 | 1 249.00 | 47 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UX Autres créances clients | 148 475.00 | 148 475.00 | | 148 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 278.00 | 7 020.00 | 28 667.00 | 44 278.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 082.00 | 201 082.00 | | 201 082.00 |
VW T.V.A. | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 030.00 | 99 772.00 | 28 667.00 | 137 030.00 |