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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 989.00 | 4 630.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 450.00 | 47 745.00 | 74 706.00 | 122 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 569.00 | 48 733.00 | 79 836.00 | 128 569.00 |
BP En cours de production de services | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 755.00 | 37 397.00 | 79 358.00 | 116 755.00 |
BZ Autres créances | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 265 608.00 | | 265 608.00 | 265 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 579.00 | 37 397.00 | 400 182.00 | 437 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 149.00 | 86 131.00 | 480 018.00 | 566 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
DH Report à nouveau | -142 569.00 | | | -142 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 016.00 | -142 569.00 | | 199 016.00 |
DL TOTAL (I) | 229 579.00 | 45 844.00 | | 229 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 371.00 | 48 943.00 | | 38 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 1 573.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 132.00 | 56 753.00 | | 63 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 104.00 | 64 417.00 | | 147 104.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 438.00 | 172 050.00 | | 250 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 018.00 | 217 895.00 | | 480 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 200.00 | 145 840.00 | | 206 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 151.00 | | 1 250 151.00 | 1 250 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 151.00 | | 1 250 151.00 | 1 250 151.00 |
FM Production stockée | | | 3 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 397.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 281.00 | 23 137.00 | | 6 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 540.00 | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 659.00 | 540.00 | | 32 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 659.00 | -540.00 | | -32 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | -390.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 175.00 | 774 809.00 | | 1 263 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 158.00 | 917 378.00 | | 1 064 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 016.00 | -142 569.00 | | 199 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 776.00 | | 61 519.00 | 125 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 726.00 | 128 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 726.00 | 122 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | 4 516.00 | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 173.00 | | 57 003.00 | 124 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 361.00 | 56 099.00 | 58 726.00 | 51 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 922.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 293.00 | 55 177.00 | 58 726.00 | 51 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
UX Autres créances clients | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 371.00 | -5 867.00 | 28 368.00 | 38 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 562.00 | 157 562.00 | | 157 562.00 |
VW T.V.A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 438.00 | 206 200.00 | 28 368.00 | 250 438.00 |