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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 027.00 | 101 464.00 | 56 562.00 | 158 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 016.00 | 103 164.00 | 57 851.00 | 161 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
084 Disponibilités | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
110 Total général Actif | 210 008.00 | 103 164.00 | 106 844.00 | 210 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 046.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 222.00 | 286 128.00 | | 260 222.00 |
230 Autres produits | 5 602.00 | 7 994.00 | | 5 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 824.00 | 294 123.00 | | 265 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 518.00 | 91 331.00 | | 79 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | 222.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 55 693.00 | 55 355.00 | | 55 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | 3 294.00 | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 269.00 | 99 414.00 | | 105 269.00 |
252 Charges sociales | 17 135.00 | 22 777.00 | | 17 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 664.00 | 19 208.00 | | 18 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 619.00 | 679.00 | | 619.00 |
262 Autres charges | 970.00 | 1 041.00 | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 357.00 | 293 321.00 | | 281 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 533.00 | 801.00 | | -15 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 405.00 | 1 628.00 | | 18 405.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 805.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 990.00 | 776.00 | | 2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -757.00 | 848.00 | | -757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 847.00 | | | 159 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -218.00 | | | -218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 619.00 | | | 619.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 679.00 | | | 679.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 619.00 | | | 619.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 679.00 | | | 679.00 |