| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 839.00 | 11.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 493.00 | 161 710.00 | 77 783.00 | 239 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 683.00 | 163 549.00 | 79 134.00 | 242 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
084 Disponibilités | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
110 Total général Actif | 286 691.00 | 163 549.00 | 123 142.00 | 286 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 047.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 411.00 | 238 486.00 | | 213 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 275.00 | 19 625.00 | | 16 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 407.00 | 2 884.00 | | 3 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 093.00 | 260 995.00 | | 236 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 698.00 | 53 159.00 | | 59 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 318.00 | 709.00 | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 66 242.00 | 54 820.00 | | 66 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 2 327.00 | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 209.00 | 93 839.00 | | 70 209.00 |
252 Charges sociales | 11 340.00 | 24 623.00 | | 11 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 680.00 | 18 777.00 | | 19 680.00 |
256 Dotations aux provisions | | 638.00 | | |
262 Autres charges | 575.00 | 879.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 921.00 | 249 771.00 | | 229 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 172.00 | 11 224.00 | | 6 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 551.00 | | |
294 Charges financières | 300.00 | 95.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 246.00 | 1 643.00 | | 2 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 626.00 | 11 037.00 | | 3 626.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 383.00 | | | 209 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 451.00 | | | 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -451.00 | | | -451.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -451.00 | | | -451.00 |