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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 493.00 | 175 491.00 | 64 002.00 | 239 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 683.00 | 177 341.00 | 65 342.00 | 242 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
072 Créances – Autres | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
084 Disponibilités | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
110 Total général Actif | 317 515.00 | 177 341.00 | 140 174.00 | 317 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 213 411.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 333.00 | 16 275.00 | | 10 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 787.00 | 3 000.00 | | 55 787.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 3 407.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 203.00 | 236 093.00 | | 66 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 731.00 | 59 698.00 | | 1 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | 318.00 | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 22 028.00 | 66 242.00 | | 22 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 859.00 | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 992.00 | 70 209.00 | | 2 992.00 |
252 Charges sociales | | 11 340.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 792.00 | 19 680.00 | | 13 792.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 575.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 154.00 | 229 921.00 | | 41 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 049.00 | 6 172.00 | | 25 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 300.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | 2 246.00 | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 469.00 | 3 626.00 | | 23 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 683.00 | | | 242 683.00 |