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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 361.00 | 76 706.00 | 9 655.00 | 86 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 246.00 | 30 414.00 | 832.00 | 31 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 107.00 | 107 120.00 | 15 987.00 | 123 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 774.00 | 107 120.00 | 44 654.00 | 151 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 948.00 | -92 425.00 | | -90 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 140.00 | 1 476.00 | | -1 140.00 |
DL TOTAL (I) | -82 088.00 | -80 948.00 | | -82 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 2 870.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 340.00 | 40 096.00 | | 23 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 742.00 | 142 966.00 | | 126 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 654.00 | 62 017.00 | | 44 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 507.00 | | 146 507.00 | 146 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 507.00 | | 146 507.00 | 146 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 645.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 645.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 315.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 315.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | 330.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 653.00 | 207 328.00 | | 161 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 793.00 | 205 852.00 | | 162 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 140.00 | 1 476.00 | | -1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 407.00 | | 2 600.00 | 124 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 123 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 117 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 907.00 | | 2 600.00 | 118 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 929.00 | 13 091.00 | 3 900.00 | 97 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 929.00 | 13 091.00 | 3 900.00 | 97 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 484.00 | 23 984.00 | 5 500.00 | 29 484.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 742.00 | 26 742.00 | | 126 742.00 |