| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 212.00 | 18 812.00 | 400.00 | 19 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 147.00 | 18 812.00 | 37 335.00 | 56 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 317.00 | -93 076.00 | | -121 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 715.00 | -28 241.00 | | 18 715.00 |
DL TOTAL (I) | -92 602.00 | -111 317.00 | | -92 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 603.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 982.00 | 9 324.00 | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 937.00 | 123 927.00 | | 129 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 335.00 | 12 610.00 | | 37 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 633.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 4 325.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 4 325.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 881.00 | 111 696.00 | | 158 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 166.00 | 139 936.00 | | 140 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 715.00 | -28 241.00 | | 18 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 903.00 | 19 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 803.00 | 18 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 976.00 | | 10 803.00 | 115 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 976.00 | | 10 803.00 | 115 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 974.00 | 35 574.00 | 400.00 | 35 974.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 937.00 | 15 937.00 | | 129 937.00 |