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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 476.00 | 115 976.00 | 5 500.00 | 121 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 586.00 | 115 976.00 | 12 610.00 | 128 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 076.00 | -92 088.00 | | -93 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 241.00 | -988.00 | | -28 241.00 |
DL TOTAL (I) | -111 317.00 | -83 076.00 | | -111 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 100 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 1 516.00 | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 324.00 | 16 621.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 927.00 | 118 138.00 | | 123 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610.00 | 35 061.00 | | 12 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | 263.00 | | 4 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 696.00 | 150 935.00 | | 111 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 936.00 | 151 923.00 | | 139 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 241.00 | -988.00 | | -28 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 476.00 | | | 121 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 902.00 | 6 402.00 | 5 500.00 | 11 902.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 927.00 | 9 927.00 | | 123 927.00 |