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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 328 075.00 | | 328 075.00 | 328 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 027.00 | 8 266.00 | 761.00 | 9 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 703.00 | 47 743.00 | 12 960.00 | 60 703.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 366.00 | 71 420.00 | 349 946.00 | 421 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 622.00 | | 282 622.00 | 282 622.00 |
BZ Autres créances | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CF Disponibilités | 324 581.00 | | 324 581.00 | 324 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 123.00 | | 642 123.00 | 642 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 489.00 | 71 420.00 | 992 069.00 | 1 063 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 290.00 | 5 000.00 | | 29 290.00 |
230 Autres produits | 2 064.00 | 2 928.00 | | 2 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 833 152.00 | 1 388 512.00 | | 1 833 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 573 895.00 | 486 561.00 | | 573 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -577.00 | -1 681.00 | | -577.00 |
242 Autres charges externes. | 219 420.00 | 195 706.00 | | 219 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102 761.00 | 8 963.00 | | 102 761.00 |
252 Charges sociales | 60 111.00 | 50 577.00 | | 60 111.00 |
262 Autres charges | 2 843.00 | 3.00 | | 2 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 230.00 | 77 650.00 | | 181 230.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 292.00 | 5 449.00 | | 3 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 504.00 | 11 653.00 | | 43 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 139.00 | 61 123.00 | | 133 139.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 225 733.00 | 164 610.00 | | 225 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 139.00 | 61 123.00 | | 133 139.00 |
DL TOTAL (I) | 367 122.00 | 233 983.00 | | 367 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 765.00 | 206 900.00 | | 156 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 121.00 | 126 230.00 | | 224 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 338.00 | 146 792.00 | | 92 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 823.00 | 121 572.00 | | 149 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 947.00 | 662 434.00 | | 624 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 069.00 | 896 417.00 | | 992 069.00 |