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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 328 075.00 | | 328 075.00 | 328 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 777.00 | 55 982.00 | 9 795.00 | 65 777.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 080.00 | 79 159.00 | 337 921.00 | 417 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 537.00 | 396.00 | 375 141.00 | 375 537.00 |
BZ Autres créances | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CF Disponibilités | 239 970.00 | | 239 970.00 | 239 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 892.00 | 396.00 | 661 496.00 | 661 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 972.00 | 79 555.00 | 999 417.00 | 1 078 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 092.00 | 60 842.00 | | 60 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 542.00 | 34 249.00 | | 58 542.00 |
DL TOTAL (I) | 457 132.00 | 433 592.00 | | 457 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 191.00 | 167 144.00 | | 131 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 330.00 | 191 489.00 | | 246 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 484.00 | 89 721.00 | | 47 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 279.00 | 142 889.00 | | 117 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 284.00 | 591 244.00 | | 542 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 417.00 | 1 024 836.00 | | 999 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 124.00 | | 135.00 | 437 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 180.00 | 417 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 580.00 | 73 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 175.00 | | | 328 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 988.00 | | 135.00 | 86 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 311.00 | 5 428.00 | 13 580.00 | 87 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 901.00 | 5 428.00 | 13 580.00 | 71 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
UX Autres créances clients | 375 537.00 | 375 537.00 | | 375 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 191.00 | 104 137.00 | 27 054.00 | 131 191.00 |
VI Groupe et associés | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 841.00 | 410 841.00 | | 410 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 284.00 | 515 230.00 | 27 054.00 | 542 284.00 |