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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 328 075.00 | | 328 075.00 | 328 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 8 443.00 | 4.00 | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 541.00 | 63 458.00 | 15 084.00 | 78 541.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 124.00 | 87 311.00 | 349 813.00 | 437 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 416.00 | 5 363.00 | 356 052.00 | 361 416.00 |
BZ Autres créances | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CF Disponibilités | 245 062.00 | | 245 062.00 | 245 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 386.00 | 5 363.00 | 675 022.00 | 680 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 510.00 | 92 674.00 | 1 024 836.00 | 1 117 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 750.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 842.00 | 322 672.00 | | 60 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 249.00 | 70 920.00 | | 34 249.00 |
DL TOTAL (I) | 433 592.00 | 429 342.00 | | 433 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 144.00 | 189 207.00 | | 167 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 489.00 | 132 158.00 | | 191 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 721.00 | 113 365.00 | | 89 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 889.00 | 125 507.00 | | 142 889.00 |
EA Autres dettes | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 244.00 | 566 480.00 | | 591 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 836.00 | 995 823.00 | | 1 024 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 989.00 | | | 436 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 513.00 | 5 632.00 | 1 834.00 | 83 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 103.00 | 5 632.00 | 1 834.00 | 68 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 489.00 | 191 489.00 | | 191 489.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 361 416.00 | 355 088.00 | 6 328.00 | 361 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 144.00 | 100 040.00 | 67 104.00 | 167 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 063.00 | | | 122 063.00 |
VP Divers | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 889.00 | 142 889.00 | | 142 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 183.00 | 419 255.00 | 12 928.00 | 432 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 244.00 | 524 140.00 | 67 104.00 | 591 244.00 |