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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 341.00 | 12 178.00 | 5 163.00 | 17 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 425.00 | 55 518.00 | 164 907.00 | 220 425.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 919.00 | 67 697.00 | 407 222.00 | 474 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
060 Stock marchandises | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
072 Créances – Autres | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
084 Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 327.00 | | 442 327.00 | 442 327.00 |
110 Total général Actif | 917 247.00 | 67 697.00 | 849 550.00 | 917 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 697 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 266 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 968 706.00 | | | 968 706.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 082 592.00 | | | 1 082 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 781.00 | | | 249 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
242 Autres charges externes. | 249 762.00 | | | 249 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 188.00 | | | 253 188.00 |
252 Charges sociales | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
262 Autres charges | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 086.00 | | | 949 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 506.00 | | | 133 506.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 406.00 | | | 208 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 513.00 | | | 266 513.00 |