| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 230.00 | 9 782.00 | 2 448.00 | 12 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 7 486.00 | 4 673.00 | 2 812.00 | 7 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 713.00 | 39 830.00 | 95 883.00 | 135 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 468.00 | 27 215.00 | 29 252.00 | 56 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 708.00 | 86 614.00 | 690 094.00 | 776 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BT Marchandises | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 887.00 | | 221 887.00 | 221 887.00 |
BZ Autres créances | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 034.00 | | 357 034.00 | 357 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 742.00 | 86 614.00 | 1 047 128.00 | 1 133 742.00 |
CU Autres participations | 310 197.00 | | 310 197.00 | 310 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
DH Report à nouveau | 122 781.00 | | | 122 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 733.00 | | | -35 733.00 |
DL TOTAL (I) | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 292.00 | | | 350 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
EA Autres dettes | 245 725.00 | | | 245 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 477.00 | | | 930 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 128.00 | | | 1 047 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 510.00 | | | 717 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 314.00 | | 490 314.00 | 490 314.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 442.00 | | 490 442.00 | 490 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 050.00 | |
GE Autres charges | | | 25 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 519.00 | | | 116 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 367.00 | | | 784 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 100.00 | | | 820 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 733.00 | | | -35 733.00 |