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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 050.00 | 10 826.00 | 1 224.00 | 12 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 10 486.00 | 6 421.00 | 4 065.00 | 10 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 337.00 | 67 421.00 | 68 915.00 | 136 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 468.00 | 38 297.00 | 20 171.00 | 58 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 407.00 | 128 077.00 | 654 329.00 | 782 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BT Marchandises | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BZ Autres créances | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
CF Disponibilités | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 848.00 | | 153 848.00 | 153 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 255.00 | 128 077.00 | 808 178.00 | 936 255.00 |
CU Autres participations | 310 197.00 | | 310 197.00 | 310 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
DH Report à nouveau | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
DL TOTAL (I) | 195 278.00 | | | 195 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 153.00 | | | 156 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
EA Autres dettes | 345 798.00 | | | 345 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 900.00 | | | 612 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 178.00 | | | 808 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 899.00 | | | 504 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 700.00 | | 584 700.00 | 584 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 700.00 | | 584 700.00 | 584 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 398.00 | | | 603 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 742.00 | | | 572 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 407.00 | | 3 000.00 | 779 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 111.00 | | | 240 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 293.00 | | 3 000.00 | 202 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 954.00 | | | 324 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 118.00 | 18 959.00 | | 109 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 214.00 | 612.00 | | 10 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 793.00 | 18 347.00 | | 93 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 799.00 | 345 799.00 | | 345 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
UX Autres créances clients | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 531.00 | 47 530.00 | 108 001.00 | 155 531.00 |
VI Groupe et associés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 200.00 | 58 444.00 | 14 756.00 | 73 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 900.00 | 504 899.00 | 108 001.00 | 612 900.00 |