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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 170.00 | 578.00 | 17 592.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 1 576.00 | 3 724.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 581.00 | 2 154.00 | 27 427.00 | 29 581.00 |
BT Marchandises | 80 800.00 | 10 800.00 | 70 000.00 | 80 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 503.00 | 851.00 | 26 652.00 | 27 503.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 966.00 | 11 651.00 | 101 315.00 | 112 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 547.00 | 13 805.00 | 128 742.00 | 142 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 043.00 | | | -33 043.00 |
DL TOTAL (I) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
EA Autres dettes | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 710.00 | | 267 710.00 | 267 710.00 |
FG Production vendue services | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 961.00 | | 269 961.00 | 269 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 276.00 | | | 280 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 319.00 | | | 313 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 043.00 | | | -33 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919.00 | | 28 887.00 | 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 29 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | 5 417.00 | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 989.00 | | 5 189.00 | 15 989.00 |
6T Sur comptes clients | | 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 989.00 | 851.00 | 5 189.00 | 15 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 989.00 | 851.00 | 5 189.00 | 15 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 127.00 | 7 269.00 | 25 858.00 | 33 127.00 |
VI Groupe et associés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 242.00 | 32 131.00 | 6 111.00 | 38 242.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 184.00 | 87 326.00 | 25 858.00 | 113 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
ST Autres comptes | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
YT Sous‐traitance | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 892.00 | | | 76 892.00 |