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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 052.00 | 2 585.00 | 17 467.00 | 20 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 3 342.00 | 1 958.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 352.00 | 5 927.00 | 19 425.00 | 25 352.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 619.00 | | 430 619.00 | 430 619.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 945.00 | | 448 945.00 | 448 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 297.00 | 5 927.00 | 468 370.00 | 474 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 511.00 | | | -33 511.00 |
DL TOTAL (I) | -17 953.00 | | | -17 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 323.00 | | | 398 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 323.00 | | | 486 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 370.00 | | | 468 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 214.00 | | | 474 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 103.00 | 342 880.00 | 1 044 983.00 | 702 103.00 |
FG Production vendue services | 15 640.00 | 13 590.00 | 29 230.00 | 15 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 743.00 | 356 470.00 | 1 074 213.00 | 717 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 885.00 | | | 1 085 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 396.00 | | | 1 119 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 511.00 | | | -33 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 581.00 | | 1 882.00 | 29 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 111.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 25 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 470.00 | | 1 882.00 | 23 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154.00 | 3 773.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 3 773.00 | | 2 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 323.00 | 398 323.00 | | 398 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 430 619.00 | | | 430 619.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 239.00 | 14 129.00 | 10 686.00 | 26 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 521.00 | 435 521.00 | | 435 521.00 |
VW T.V.A. | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 323.00 | 474 214.00 | 10 686.00 | 486 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
ST Autres comptes | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YT Sous‐traitance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371.00 | | | 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 033.00 | | | 312 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 815.00 | | | 192 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 556.00 | | | 79 556.00 |