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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 052.00 | 9 447.00 | 10 605.00 | 20 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | 2 468.00 | 483.00 | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 244.00 | 11 915.00 | 11 329.00 | 23 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 294.00 | 11 915.00 | 62 379.00 | 74 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 030.00 | | | -43 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 736.00 | | | -27 736.00 |
DL TOTAL (I) | -59 766.00 | | | -59 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
EA Autres dettes | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 934.00 | | | 117 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 858.00 | 2 077.00 | 113 934.00 | 111 858.00 |
FG Production vendue services | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 989.00 | 2 077.00 | 127 065.00 | 124 989.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 071.00 | | | 127 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 736.00 | | | -27 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 23 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 23 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 476.00 | 2 538.00 | 3 099.00 | 12 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | 2 538.00 | 3 099.00 | 12 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 283.00 | 3 073.00 | 4 210.00 | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 291.00 | 51 050.00 | 241.00 | 51 291.00 |
VW T.V.A. | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 144.00 | 117 934.00 | 4 210.00 | 122 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
ST Autres comptes | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 065.00 | | | 43 065.00 |