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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 420.00 | 260.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 460.00 | 72 488.00 | 20 972.00 | 93 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 131.00 | 23 084.00 | 3 047.00 | 26 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 163.00 | 97 992.00 | 63 171.00 | 161 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BN En cours de production de biens | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 573.00 | 200.00 | 73 373.00 | 73 573.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CF Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 855.00 | 200.00 | 148 655.00 | 148 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 018.00 | 98 192.00 | 211 826.00 | 310 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
CU Autres participations | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 518.00 | 24 856.00 | | 56 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 604.00 | 34 384.00 | | 7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 68 522.00 | 63 640.00 | | 68 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 470.00 | 69 537.00 | | 52 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 341.00 | 22 523.00 | | 22 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 501.00 | 22 378.00 | | 32 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 991.00 | 36 410.00 | | 35 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 304.00 | 151 148.00 | | 143 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 826.00 | 214 789.00 | | 211 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 469.00 | 98 464.00 | | 108 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 608.00 | | 439 608.00 | 439 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 608.00 | | 439 608.00 | 439 608.00 |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 135.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 135.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -135.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | -2 117.00 | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 464.00 | 435 579.00 | | 443 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 860.00 | 401 195.00 | | 435 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 604.00 | 34 384.00 | | 7 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 624.00 | | 2 539.00 | 158 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | 1 990.00 | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 042.00 | | 549.00 | 119 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 234.00 | 25 758.00 | | 72 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 1 730.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 544.00 | 24 028.00 | | 71 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 470.00 | 17 635.00 | 34 835.00 | 52 470.00 |
VI Groupe et associés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 304.00 | 108 469.00 | 34 835.00 | 143 304.00 |