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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 387.00 | 120 729.00 | 3 658.00 | 124 387.00 |
040 Immobilisations financières | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 568.00 | 123 409.00 | 46 160.00 | 169 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 680.00 | 3 603.00 | 107 077.00 | 110 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
084 Disponibilités | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 011.00 | 3 603.00 | 149 408.00 | 153 011.00 |
110 Total général Actif | 322 580.00 | 127 011.00 | 195 568.00 | 322 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 575.00 | | | 400 575.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 623.00 | | | 400 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
242 Autres charges externes. | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
252 Charges sociales | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 229.00 | | | 369 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | | | 378.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -263.00 | | | -263.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -263.00 | | | -263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |