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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 469.00 | 120 059.00 | 4 410.00 | 124 469.00 |
040 Immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 041.00 | 122 739.00 | 43 301.00 | 166 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 232.00 | 3 603.00 | 126 629.00 | 130 232.00 |
072 Créances – Autres | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
084 Disponibilités | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 516.00 | 3 603.00 | 167 913.00 | 171 516.00 |
110 Total général Actif | 337 556.00 | 126 342.00 | 211 214.00 | 337 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 307.00 | | | 422 307.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 449.00 | | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 921.00 | | | -22 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
252 Charges sociales | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 865.00 | | | 865.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 396.00 | | | 383 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |