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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 312.00 | 17 608.00 | 22 704.00 | 40 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 075.00 | 138 377.00 | 23 698.00 | 162 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 771.00 | 133 366.00 | 131 406.00 | 264 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 540.00 | 302 164.00 | 193 376.00 | 495 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BP En cours de production de services | 184 130.00 | | 184 130.00 | 184 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 368.00 | | 466 368.00 | 466 368.00 |
BZ Autres créances | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CF Disponibilités | 220 960.00 | | 220 960.00 | 220 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 288.00 | | 1 003 288.00 | 1 003 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 828.00 | 302 164.00 | 1 196 664.00 | 1 498 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 406.00 | 12 814.00 | 2 592.00 | 15 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | | | 99.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 239 364.00 | | | 239 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 327.00 | | | 490 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 795.00 | | | 182 795.00 |
EA Autres dettes | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 300.00 | | | 957 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 664.00 | | | 1 196 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 539.00 | | | 879 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 233.00 | | 1 674 233.00 | 1 674 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 233.00 | | 1 674 233.00 | 1 674 233.00 |
FM Production stockée | | | -18 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 360.00 | | | 1 765 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 261.00 | | | 1 765 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99.00 | | | 99.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 088.00 | | 96 417.00 | 400 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 716.00 | | 1 690.00 | 13 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 12 975.00 | 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 965.00 | | 495 540.00 | 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 412.00 | | 93 747.00 | 373 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | 980.00 | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 203.00 | 55 961.00 | | 246 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 832.00 | 981.00 | | 11 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 370.00 | 54 980.00 | | 234 370.00 |