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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 743.00 | 28 079.00 | 9 663.00 | 37 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 434.00 | 139 118.00 | 2 316.00 | 141 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 068.00 | 252 834.00 | 355 234.00 | 608 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 096.00 | 439 945.00 | 384 151.00 | 824 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
BP En cours de production de services | 334 523.00 | | 334 523.00 | 334 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 090.00 | 2 874.00 | 836 216.00 | 839 090.00 |
BZ Autres créances | 105 308.00 | | 105 308.00 | 105 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 254.00 | | 432 254.00 | 432 254.00 |
CF Disponibilités | 476 718.00 | | 476 718.00 | 476 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 400.00 | 2 874.00 | 2 296 525.00 | 2 299 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 496.00 | 442 819.00 | 2 680 677.00 | 3 123 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 246.00 | 19 913.00 | 5 333.00 | 25 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 223 276.00 | | | 223 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 353.00 | | | 122 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 767.00 | | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 488 337.00 | | | 488 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 352.00 | | | 717 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 881.00 | | | 549 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 362.00 | | | 282 362.00 |
EA Autres dettes | 519 023.00 | | | 519 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 340.00 | | | 2 192 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 677.00 | | | 2 680 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 151.00 | | | 1 572 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 312.00 | | 1 879 312.00 | 1 879 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 312.00 | | 1 879 312.00 | 1 879 312.00 |
FM Production stockée | | | 22 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 633.00 | | | 2 133 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 279.00 | | | 2 011 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 353.00 | | | 122 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 938.00 | | 181 892.00 | 713 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 326.00 | | 1 920.00 | 23 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 11 605.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 66 634.00 | 824 096.00 | 5 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 634.00 | 787 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 912.00 | | 174 967.00 | 678 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 5 005.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 074.00 | 61 505.00 | 66 634.00 | 445 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 928.00 | 1 985.00 | | 17 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 145.00 | 59 520.00 | 66 634.00 | 427 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 874.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 874.00 | | |