| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 312.00 | 20 904.00 | 19 408.00 | 40 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 330.00 | 153 996.00 | 8 334.00 | 162 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 649.00 | 165 724.00 | 122 926.00 | 288 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 208.00 | 354 616.00 | 165 591.00 | 520 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
BP En cours de production de services | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 995.00 | | 532 995.00 | 532 995.00 |
BZ Autres créances | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CF Disponibilités | 218 180.00 | | 218 180.00 | 218 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 092.00 | | 1 156 092.00 | 1 156 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 300.00 | 354 616.00 | 1 321 684.00 | 1 676 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 396.00 | 13 993.00 | 2 403.00 | 16 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DG Autres réserves | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 263 690.00 | | | 263 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 181.00 | | | 482 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
EA Autres dettes | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 994.00 | | | 1 057 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 684.00 | | | 1 321 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 944.00 | | | 973 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 448.00 | | 1 677 448.00 | 1 677 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 448.00 | | 1 677 448.00 | 1 677 448.00 |
FM Production stockée | | | 36 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 629.00 | | | 1 769 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 089.00 | | | 1 745 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 540.00 | | 27 103.00 | 495 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 406.00 | | 990.00 | 15 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 12 520.00 | 2 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 435.00 | | 520 208.00 | 2 435.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 159.00 | | 24 133.00 | 467 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 975.00 | | 1 980.00 | 12 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 164.00 | 52 452.00 | | 302 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 814.00 | 1 179.00 | | 12 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 351.00 | 51 273.00 | | 289 351.00 |