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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 1 330.00 | 2 557.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 102.00 | 3 283.00 | 248 819.00 | 252 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 815.00 | 5 973.00 | 269 842.00 | 275 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BZ Autres créances | 241 390.00 | | 241 390.00 | 241 390.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 686.00 | | 291 686.00 | 291 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 501.00 | 5 973.00 | 561 528.00 | 567 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 144.00 | 36 123.00 | | 115 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 550.00 | 79 021.00 | | 29 550.00 |
DL TOTAL (I) | 150 193.00 | 120 644.00 | | 150 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 785.00 | 137 480.00 | | 206 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 998.00 | 49 468.00 | | 33 998.00 |
EA Autres dettes | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 335.00 | 204 240.00 | | 411 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 528.00 | 324 883.00 | | 561 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 335.00 | 204 240.00 | | 411 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202.00 | | 269 613.00 | 6 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | | 262 613.00 | 3 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 7 000.00 | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 4 472.00 | | 1 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 570.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 3 902.00 | | 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 785.00 | 206 785.00 | | 206 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VB T. V. A. | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VC Groupe et associés | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 440.00 | 270 440.00 | | 270 440.00 |
VW T.V.A. | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 335.00 | 411 335.00 | | 411 335.00 |