| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681.00 | 4 476.00 | 2 204.00 | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 553.00 | 65 323.00 | 318 230.00 | 383 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 796.00 | 71 159.00 | 328 636.00 | 399 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 186.00 | 48 030.00 | 100 155.00 | 148 186.00 |
BZ Autres créances | 202 177.00 | | 202 177.00 | 202 177.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 988.00 | 48 030.00 | 306 957.00 | 354 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 785.00 | 119 190.00 | 635 594.00 | 754 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 262.00 | 134 693.00 | | 137 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 758.00 | 12 568.00 | | 16 758.00 |
DL TOTAL (I) | 159 520.00 | 152 762.00 | | 159 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 510.00 | 63 783.00 | | 82 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 843.00 | 128 270.00 | | 77 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 298.00 | 61 871.00 | | 61 298.00 |
EA Autres dettes | 237 595.00 | 304 341.00 | | 237 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 074.00 | 558 267.00 | | 476 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 594.00 | 711 030.00 | | 635 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 763.00 | | 1 015 763.00 | 1 015 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 763.00 | | 1 015 763.00 | 1 015 763.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 030.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 2 273.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 2 273.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | -2 273.00 | | 1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 2 476.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 145.00 | 1 004 444.00 | | 1 020 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 386.00 | 991 875.00 | | 1 003 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 758.00 | 12 568.00 | | 16 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 302.00 | | 29 494.00 | 370 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 740.00 | | 29 494.00 | 360 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 312.00 | 37 848.00 | | 33 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 952.00 | 37 848.00 | | 31 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 595.00 | 237 595.00 | | 237 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 365.00 | 107 365.00 | | 107 365.00 |
VB T. V. A. | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VC Groupe et associés | 143 492.00 | 143 492.00 | | 143 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 723.00 | 358 723.00 | | 358 723.00 |
VW T.V.A. | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 248.00 | 459 248.00 | | 459 248.00 |