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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681.00 | 2 838.00 | 3 843.00 | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 059.00 | 29 114.00 | 324 945.00 | 354 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 302.00 | 33 312.00 | 336 990.00 | 370 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 879.00 | | 126 879.00 | 126 879.00 |
BZ Autres créances | 239 573.00 | | 239 573.00 | 239 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 040.00 | | 374 040.00 | 374 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 342.00 | 33 312.00 | 711 030.00 | 744 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 693.00 | 115 144.00 | | 134 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 569.00 | 29 550.00 | | 12 569.00 |
DL TOTAL (I) | 152 762.00 | 150 193.00 | | 152 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 783.00 | 98 021.00 | | 63 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 271.00 | 206 785.00 | | 128 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 872.00 | 33 998.00 | | 61 872.00 |
EA Autres dettes | 304 342.00 | 72 532.00 | | 304 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 268.00 | 411 335.00 | | 558 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 030.00 | 561 528.00 | | 711 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 268.00 | 411 335.00 | | 558 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 815.00 | | 94 487.00 | 275 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 341.00 | | 94 399.00 | 266 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 114.00 | | 88.00 | 8 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973.00 | 27 339.00 | | 5 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 27 339.00 | | 4 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 271.00 | 128 271.00 | | 128 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 342.00 | 304 342.00 | | 304 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VB T. V. A. | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
VC Groupe et associés | 148 502.00 | | | 148 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 011.00 | 375 011.00 | | 375 011.00 |
VW T.V.A. | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 268.00 | 558 268.00 | | 558 268.00 |