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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 97 873.00 | 22 711.00 | 75 161.00 | 97 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 668.00 | 34 161.00 | 43 507.00 | 77 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 167.00 | 123 030.00 | 160 137.00 | 283 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 464.00 | 181 553.00 | 581 911.00 | 763 464.00 |
BT Marchandises | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 448.00 | | 92 448.00 | 92 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 912.00 | 181 553.00 | 674 359.00 | 855 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 079.00 | 27 599.00 | | 76 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 028.00 | 48 480.00 | | 52 028.00 |
DK Provisions réglementées | | 12.00 | | |
DL TOTAL (I) | 139 107.00 | 87 092.00 | | 139 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 709.00 | 207 906.00 | | 141 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 830.00 | 269 058.00 | | 273 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 401.00 | 70 821.00 | | 67 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 310.00 | 59 440.00 | | 52 310.00 |
EA Autres dettes | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 252.00 | 607 939.00 | | 535 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 359.00 | 695 031.00 | | 674 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 882.00 | 42 671.00 | | 138 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 232.00 | 42 671.00 | | 137 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 525.00 | 80 078.00 | 61 446.00 | 141 525.00 |
VI Groupe et associés | 273 830.00 | 273 830.00 | | 273 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 252.00 | 473 805.00 | 61 446.00 | 535 252.00 |