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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 124 252.00 | 34 697.00 | 89 554.00 | 124 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 872.00 | 46 513.00 | 30 359.00 | 76 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 038.00 | 171 713.00 | 117 325.00 | 289 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 919.00 | 254 574.00 | 540 344.00 | 794 919.00 |
BT Marchandises | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 050.00 | | 169 050.00 | 169 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 970.00 | 254 574.00 | 709 395.00 | 963 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 172.00 | 128 107.00 | | 171 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 781.00 | 43 064.00 | | 65 781.00 |
DL TOTAL (I) | 247 953.00 | 182 172.00 | | 247 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 874.00 | 92 769.00 | | 26 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 878.00 | 268 842.00 | | 298 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 827.00 | 58 233.00 | | 63 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 862.00 | 70 614.00 | | 71 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 442.00 | 490 460.00 | | 461 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 395.00 | 672 633.00 | | 709 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 463 631.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 298 878.00 | | | 298 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 677.00 | | 10 771.00 | 785 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 530.00 | | 794 919.00 | 1 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | 490 164.00 | 1 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 922.00 | | 10 771.00 | 480 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 898.00 | 43 205.00 | 1 530.00 | 212 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 248.00 | 43 205.00 | 1 530.00 | 211 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VI Groupe et associés | 298 878.00 | 298 878.00 | | 298 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 442.00 | 461 442.00 | | 461 442.00 |