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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 124 252.00 | 41 232.00 | 83 019.00 | 124 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 632.00 | 55 369.00 | 27 263.00 | 82 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 891.00 | 200 212.00 | 89 679.00 | 289 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 531.00 | 298 464.00 | 503 067.00 | 801 531.00 |
BT Marchandises | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BZ Autres créances | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 106.00 | | 191 106.00 | 191 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 638.00 | 298 464.00 | 694 174.00 | 992 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 953.00 | 171 172.00 | | 206 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 682.00 | 65 781.00 | | 66 682.00 |
DL TOTAL (I) | 284 635.00 | 247 953.00 | | 284 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 26 874.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 096.00 | 298 878.00 | | 277 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 63 827.00 | | 64 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 080.00 | 71 862.00 | | 68 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 538.00 | 461 442.00 | | 409 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 174.00 | 709 395.00 | | 694 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 538.00 | 461 442.00 | | 409 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 919.00 | | 6 612.00 | 794 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 164.00 | | 6 612.00 | 490 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 574.00 | 43 889.00 | | 254 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 924.00 | 43 889.00 | | 252 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 277 096.00 | 277 096.00 | | 277 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 538.00 | 409 538.00 | | 409 538.00 |