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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 528.00 | 19 530.00 | 1 998.00 | 21 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 761.00 | 26 172.00 | 99 589.00 | 125 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 579.00 | 9 454.00 | 141 124.00 | 150 579.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 869.00 | | 250 869.00 | 250 869.00 |
CF Disponibilités | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 434.00 | 9 454.00 | 527 980.00 | 537 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 195.00 | 35 627.00 | 627 569.00 | 663 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 594.00 | | | 228 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
DL TOTAL (I) | 409 681.00 | | | 409 681.00 |
DP Provisions pour risques | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 075.00 | | | 118 075.00 |
EA Autres dettes | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 569.00 | | | 627 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 336.00 | | 712 336.00 | 712 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 336.00 | | 712 336.00 | 712 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 420.00 | | | -5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 200.00 | | | 734 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 959.00 | | | 636 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 825.00 | 1 427.00 | | 128 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491.00 | 125 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 491.00 | 21 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 592.00 | 1 427.00 | | 24 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 601.00 | 1 063.00 | 4 491.00 | 29 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 959.00 | 1 063.00 | 4 491.00 | 22 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 667.00 | 7 420.00 | | 16 667.00 |
6T Sur comptes clients | 23 941.00 | 2 300.00 | 16 786.00 | 23 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 941.00 | 2 300.00 | 16 786.00 | 23 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 608.00 | 9 720.00 | 16 786.00 | 40 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 16 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VC Groupe et associés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 099.00 | 156 381.00 | 17 719.00 | 174 099.00 |
VW T.V.A. | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |