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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 278.00 | 19 719.00 | 24 558.00 | 44 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 131.00 | 26 361.00 | 120 770.00 | 147 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 844.00 | 23 722.00 | 148 122.00 | 171 844.00 |
BZ Autres créances | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 825.00 | | 290 825.00 | 290 825.00 |
CF Disponibilités | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 698.00 | 23 722.00 | 559 976.00 | 583 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 829.00 | 50 083.00 | 680 745.00 | 730 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 937.00 | | | 252 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
DL TOTAL (I) | 434 613.00 | | | 434 613.00 |
DP Provisions pour risques | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 066.00 | | | 138 066.00 |
EA Autres dettes | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 465.00 | | | 229 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 745.00 | | | 680 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 465.00 | | | 229 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 113.00 | | 732 113.00 | 732 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 113.00 | | 732 113.00 | 732 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 202.00 | | | 750 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 373.00 | | | 652 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 765.00 | 26 488.00 | | 126 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 122.00 | 4 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 147 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | 21 746.00 | | 22 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | 4 742.00 | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 777.00 | 7 585.00 | | 18 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | 7 585.00 | | 12 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 287.00 | | 13 620.00 | 30 287.00 |
6T Sur comptes clients | 26 222.00 | | 2 500.00 | 26 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 222.00 | | 2 500.00 | 26 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 509.00 | | 16 120.00 | 56 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 932.00 | 194 209.00 | 28 723.00 | 222 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 673.00 | 194 209.00 | 33 465.00 | 227 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 025.00 | 228 025.00 | | 228 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |