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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 532.00 | 12 135.00 | 10 397.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 765.00 | 18 777.00 | 107 988.00 | 126 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 438.00 | 26 222.00 | 146 216.00 | 172 438.00 |
BZ Autres créances | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 856.00 | | 289 856.00 | 289 856.00 |
CF Disponibilités | 140 462.00 | | 140 462.00 | 140 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 354.00 | 26 222.00 | 603 132.00 | 629 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 119.00 | 44 999.00 | 711 121.00 | 756 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 061.00 | | | 251 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
DL TOTAL (I) | 431 784.00 | | | 431 784.00 |
DP Provisions pour risques | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 243.00 | | | 129 243.00 |
EA Autres dettes | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 050.00 | | | 249 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 121.00 | | | 711 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 050.00 | | | 249 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 200.00 | | 799 200.00 | 799 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 200.00 | | 799 200.00 | 799 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 098.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 200.00 | | | 808 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 325.00 | | | 711 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 987.00 | | 8 658.00 | 120 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 126 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 22 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | | 8 658.00 | 16 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 084.00 | 5 572.00 | 2 879.00 | 16 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | 5 572.00 | 2 879.00 | 9 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 087.00 | 6 200.00 | | 24 087.00 |
6T Sur comptes clients | 18 124.00 | 15 098.00 | 7 000.00 | 18 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 124.00 | 15 098.00 | 7 000.00 | 18 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 211.00 | 21 298.00 | 7 000.00 | 42 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 098.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VI Groupe et associés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 158.00 | 167 313.00 | 37 845.00 | 205 158.00 |
VW T.V.A. | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 050.00 | 249 050.00 | | 249 050.00 |