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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 1 653.00 | 1 997.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 644.00 | 3 703.00 | 17 941.00 | 21 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 294.00 | 5 356.00 | 44 938.00 | 50 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BT Marchandises | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CF Disponibilités | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 087.00 | | 97 087.00 | 97 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 381.00 | 5 356.00 | 142 025.00 | 147 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DG Autres réserves | 41 196.00 | 26 214.00 | | 41 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 833.00 | 14 983.00 | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 55 409.00 | 47 576.00 | | 55 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 405.00 | 8 022.00 | | 13 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 482.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | 36 720.00 | | 56 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 411.00 | 11 663.00 | | 6 411.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 14 400.00 | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 616.00 | 71 287.00 | | 86 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 025.00 | 118 863.00 | | 142 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 2 644.00 | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 414.00 | 107 325.00 | | 127 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 581.00 | 92 343.00 | | 119 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 833.00 | 14 983.00 | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961.00 | 2 395.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 2 395.00 | | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 405.00 | 5 699.00 | 7 706.00 | 13 405.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 616.00 | 78 910.00 | 7 706.00 | 86 616.00 |